صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۱۷۸,۵۷۱ | ۵۵.۲۴ % | ۱,۱۰۶,۳۸۵ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۳۷۳ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۶۰ | ۴.۶۸ % | ۸,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲,۱۳۳,۵۸۴ | ۵۴.۲۷ % | ۱,۰۹۷,۴۰۰ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۹۸۷ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۰۸ | ۴.۷ % | ۸,۳۸۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲,۱۷۵,۶۳۱ | ۵۴.۹ % | ۱,۱۲۲,۶۴۷ | ۲۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۶۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۵۷ | ۴.۶۶ % | ۸,۲۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۱۰۹,۹۹۲ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۳۴ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۵۸ | ۴.۶۷ % | ۸,۱۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۵۴.۹۶ % | ۱,۱۰۹,۹۹۲ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۵۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۵۸ | ۴.۶۷ % | ۷,۹۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۵۴.۹۷ % | ۱,۱۰۹,۹۹۲ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۴۷۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۱۷ | ۴.۶۵ % | ۸,۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۴۱۸,۰۱۲ | ۵۶.۹۶ % | ۱,۱۰۹,۷۵۹ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۶۷۳ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۸۲ | ۴.۴۶ % | ۹,۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۳۰۲,۲۵۶ | ۵۵.۸۷ % | ۱,۰۹۹,۹۸۹ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۰۱ | ۴.۶۲ % | ۹,۶۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۳۳۸,۶۸۸ | ۵۶.۴۴ % | ۱,۰۸۷,۰۲۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۸۸۰ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۱۳ | ۴.۸۷ % | ۸,۵۱۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۳۹۱,۴۰۹ | ۵۴.۸۳ % | ۱,۱۱۸,۷۴۵ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۸۴ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۶۵۲ | ۷.۸۸ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |