صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۷۳۱,۳۳۹	۶۷.۹۳ %	۶۰۵,۰۵۷	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۴۶	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۹۶۳	۴.۸۵ %	۹,۱۷۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۲ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۰۵۲	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۴.۷۳ %	۹,۰۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۳ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۶۵۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۴.۷۳ %	۸,۹۰۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۴ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۶۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۵۹	۴.۷۳ %	۸,۷۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۷۸۸,۶۶۷	۶۷.۸۶ %	۶۳۷,۵۸۴	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۸۷۱	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۷۹	۴.۷۴ %	۹,۵۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۷۵۷,۹۰۷	۶۷.۵ %	۶۳۸,۶۲۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۴۷۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۰	۴.۹۳ %	۹,۴۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۷۳۵,۸۷۴	۶۷.۱۱ %	۶۳۹,۱۰۸	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۳۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۸۹	۴.۶ %	۱۶,۱۳۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۶۶۷,۵۶۸	۶۶.۴۵ %	۶۵۸,۸۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۴۶	۴.۶ %	۱۷,۲۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۵ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۰۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۷۳ %	۳۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۶ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۱۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۳	۴.۷۳ %	۲۹,۹۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه