صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۶۶۱,۸۴۵ | ۵۷.۷۷ % | ۸۰۲,۳۰۰ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۷۲۵ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۶,۸۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۶۶۶,۵۸۵ | ۵۱.۸۵ % | ۸۴۱,۳۷۸ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۳۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۶۴۰ | ۹.۴۲ % | ۹,۲۶۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۷۱۱,۰۴۶ | ۵۳.۷۳ % | ۸۶۷,۷۳۵ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۴۷ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۳۸ | ۶.۳۶ % | ۹,۱۳۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۷۵۰,۷۴۷ | ۵۲.۱۴ % | ۹۰۱,۳۶۱ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۱۳ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۳۷ | ۶.۰۴ % | ۹,۰۰۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۷۹۳,۳۸۹ | ۵۲.۶۱ % | ۹۱۰,۰۰۶ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۵۰۲ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۳۵ | ۵.۹۵ % | ۸,۸۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۲۴ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۴۷ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۸۳ | ۵.۴۲ % | ۱۱,۴۴۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۶۳ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۶ % | ۱۱,۳۱۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۳۷۹ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۱۱,۱۸۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۳ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۹۹۵ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۴ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۶۱۲ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |