صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۴۲۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۵۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۳۶۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۵۷	۴.۷۵ %	۹,۴۸۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۲۱۸,۷۷۵	۵۵.۷۵ %	۱,۰۶۱,۶۹۷	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۹۸۰	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۹۵	۴.۵۳ %	۹,۳۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۱۷۲,۸۱۰	۵۵.۳۵ %	۱,۰۵۳,۸۴۵	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۰۱	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۴۹	۴.۵۹ %	۹,۲۶۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۲۰۹,۹۲۹	۵۵.۳۹ %	۱,۰۷۷,۲۰۳	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۲۲۲	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۱	۴.۶۲ %	۹,۲۳۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۱۵۹,۴۱۶	۵۵.۲۸ %	۱,۰۴۴,۵۰۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۴۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۷۲ %	۹,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۰۹ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۸۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۶۵ %	۸,۹۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۱ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۵۰۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۶۵ %	۸,۸۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۱ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۲۸	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۶۵ %	۸,۷۱۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۱۱ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۵۰	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۹۸	۴.۶۵ %	۸,۵۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه