صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۳ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۱۰	۸.۹۷ %	۴,۴۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳,۷۷۹,۷۸۰	۷۷.۷۳ %	۳۳۹,۷۹۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۴۱	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۸۴	۹.۲۷ %	۴,۱۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۷۶۶,۸۹۹	۸۰.۹۸ %	۳۳۴,۶۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۸	۹.۷۲ %	۳,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳,۷۸۱,۰۱۸	۸۱.۲۶ %	۳۱۲,۶۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۲۳	۹.۷۹ %	۳,۵۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳,۷۸۶,۹۶۱	۸۱.۳ %	۳۱۲,۴۲۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۶۸	۹.۷۷ %	۳,۲۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۷ %	۲,۹۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۸ %	۲,۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۶۴۵,۸۸۶	۸۰.۹۳ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۰۸	۱۰.۰۵ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳,۷۵۱,۴۶۷	۸۰.۹۹ %	۳۰۴,۳۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۶۶	۱۰.۱۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۷۳۷,۸۱۸	۸۱.۲۱ %	۳۰۴,۱۳۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۳۴۰	۹.۹۴ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه