صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۶۹ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱,۰۵۴	۲۶.۶۸ %	۲,۱۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۱ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۹۰۴	۲۶.۶۸ %	۱,۵۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۵ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۷۹۱	۲۶.۶۶ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۹۴۶,۲۷۷	۶۳.۸۶ %	۱۱۲,۲۴۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۱۱۶	۳۱.۹ %	۱۷,۰۰۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۷۹۸,۹۸۰	۶۶.۰۳ %	۹۶,۷۸۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۱۶	۲۹.۸۱ %	۱۶,۴۲۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۸۰۹,۸۶۱	۶۶.۱۷ %	۹۷,۵۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۰۹۴	۲۹.۶۹ %	۱۵,۸۵۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۷۹۰,۳۷۰	۶۶.۳۴ %	۸۱,۱۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۲	۳۰.۰۹ %	۱۵,۲۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۱ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۷۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۲ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۱۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۴ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۳ %	۱۳,۵۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 67 68 697071 72 73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه