صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۰۹ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۱۴	۱۰.۴۹ %	۷,۷۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۱۴ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۹۵	۱۰.۴۴ %	۷,۴۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳,۵۶۰,۰۷۴	۸۰.۱۹ %	۲۶۸,۶۷۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۱۴	۱۱.۳۱ %	۷,۸۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳,۵۱۹,۷۳۳	۷۹.۸۸ %	۲۶۵,۹۸۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۱۱,۹۰۳	۱۱.۶۲ %	۷,۵۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۴۲۸,۰۲۵	۷۹.۵۸ %	۲۶۱,۷۸۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۹,۹۳۲	۱۱.۸۴ %	۷,۱۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۳۷۷,۵۹۱	۷۷.۹۵ %	۲۳۸,۰۷۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۰,۰۳۵	۱۴.۰۸ %	۶,۷۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۲ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۴۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۳ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۰۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۵ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۵۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۷۴	۱۲.۲۱ %	۵,۷۳۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳,۳۳۲,۳۸۳	۸۱.۵۳ %	۱۳۷,۶۸۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۴	۱۲.۵۱ %	۵,۴۷۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72 73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه