صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳,۲۰۰,۹۷۸	۷۸.۹۹ %	۱۳۷,۲۰۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۰۷	۱۵ %	۵,۹۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۱۵۱,۶۷۵	۷۸.۷۸ %	۱۴۲,۹۹۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۸۳	۱۵ %	۵,۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۰۲۹,۸۷۲	۷۷.۷۸ %	۱۵۶,۰۷۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۰۴,۰۸۱	۱۵.۵۱ %	۵,۱۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۸ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۵,۴۰۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۹ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۴,۹۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۶۱ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۸۲	۱۷.۸۹ %	۴,۴۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۸۰,۳۷۴	۶۹.۲ %	۱۴۲,۹۶۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۲,۳۳۸	۲۳.۶۱ %	۴,۳۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۳۳۴,۶۴۲	۷۱.۶۵ %	۱۱۱,۰۵۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۶۸۴	۲۴.۸۲ %	۳,۸۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۲۰,۵۷۴	۷۱.۷۴ %	۱۱۰,۵۰۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۳,۲۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲,۱۷۸,۰۰۰	۷۰.۴۷ %	۱۰۸,۲۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۶۸۱	۲۵.۹۴ %	۲,۷۱۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 67 686970 71 72 73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه