صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۷۰۹,۸۳۱	۸۱.۵۱ %	۲۸۴,۴۶۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۶۷	۹.۹۸ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳,۶۶۹,۲۵۹	۸۱.۳۴ %	۲۸۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۵۱,۰۸۰	۱۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۰۹ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۵۵	۱۰.۳ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۷۸	۱۰.۱ %	۱۰,۲۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱۵ %	۲۸۶,۱۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۰۷	۱۰.۰۵ %	۹,۸۶۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳,۶۷۸,۹۰۳	۸۱.۳۷ %	۲۷۹,۲۲۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۲۶۳	۱۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳,۶۸۷,۷۵۲	۸۱.۲ %	۲۷۸,۶۸۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۴	۱۰.۲۳ %	۹,۰۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۱۷ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۲۴	۱۰.۳ %	۸,۷۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۲۲ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۸۴	۱۰.۲۶ %	۸,۳۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۰۸ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۱۴	۱۰.۴۹ %	۸,۰۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...»

ترکیب دارایی‌های روزانه