صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۶۶۷,۵۶۸	۶۶.۴۵ %	۶۵۸,۸۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۴۶	۴.۶ %	۱۷,۲۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۵ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۰۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۷۳ %	۳۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۶ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۱۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۳	۴.۷۳ %	۲۹,۹۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۷ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۱۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۲	۴.۷۳ %	۲۹,۸۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۶۲۳,۴۱۹	۶۶.۷۲ %	۶۲۲,۳۳۳	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۲۶	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۵	۴.۴۶ %	۲۶,۹۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۳۵۷,۰۲۵	۶۴.۰۶ %	۶۱۳,۳۰۶	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۳۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۶	۴.۶۸ %	۳۳,۰۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۷۹,۶۱۱	۶۴.۲۹ %	۶۰۹,۰۷۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۳۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۱۳	۴.۵۳ %	۱۶,۵۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۱۴۳,۶۱۱	۶۰.۸۷ %	۶۰۲,۳۵۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۹۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۸۲	۴.۷۵ %	۱۰۶,۱۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۰۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۵۴	۱۱.۵۱ %	۱۵,۷۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۱۵	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۲۹	۱۱.۴۸ %	۱۶,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه