صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۰۹۰,۲۶۲	۶۳.۶ %	۵۲۸,۷۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۰۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۱	۳.۸۱ %	۵۸,۶۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۱۱۲,۷۵۵	۶۴.۰۵ %	۵۱۹,۸۳۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۸	۳.۷۷ %	۵۸,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۱ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۱۲۱	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۲ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۷۳۲	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۳ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۴۲۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۴ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۹۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۵ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۶۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۲۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۶ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۸	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۶۰	۳.۷۸ %	۵۸,۱۸۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۰۹۳,۱۶۵	۶۴.۲۴ %	۵۰۸,۳۸۱	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۷۹۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۶	۳.۸۱ %	۵۸,۱۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۰۶۱,۸۸۲	۶۷.۵ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۵۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۳۶	۴.۰۶ %	۷۰,۰۷۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه