صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲,۲۷۲,۵۸۳ | ۵۹.۵۷ % | ۵۸۶,۷۴۴ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۲۳ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۱۱۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۶,۴۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۵۱۲,۸۷۹ | ۶۶.۳۶ % | ۵۷۷,۹۲۲ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۳۸۱ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۳۹ | ۴.۵ % | ۱۶,۲۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۱۵۵,۰۳۶ | ۵۷.۱۴ % | ۶۷۴,۰۳۱ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۸۸ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۶۷ | ۱۰.۸ % | ۱۶,۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۱۵۴,۴۳۴ | ۶۱.۱۲ % | ۶۵۴,۱۷۵ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۹۶ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۳۴ | ۳.۷۲ % | ۵۹,۲۴۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۰۶۲,۶۶۷ | ۶۰.۸۲ % | ۶۵۳,۲۸۲ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۳۲ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۰ | ۳.۶۷ % | ۵۹,۱۶۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۰۵۴,۸۲۵ | ۶۰.۷۶ % | ۶۶۳,۶۴۴ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۲۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۰ | ۳.۶۸ % | ۵۹,۰۸۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۰۵۴,۸۲۵ | ۶۰.۷۷ % | ۶۶۳,۶۴۴ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۴۳۴ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۰ | ۳.۶۸ % | ۵۹,۰۰۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۰۴۸,۱۶۶ | ۶۰.۷۱ % | ۶۶۳,۶۴۴ | ۱۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۰۴۴ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۷۰ | ۳.۶۷ % | ۵۸,۹۲۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۱۸۰,۱۸۱ | ۶۱.۷۹ % | ۶۶۱,۶۹۶ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۶۵۰ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۷۰ | ۳.۵۱ % | ۵۸,۸۴۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۰۹۶,۹۲۷ | ۶۰.۹ % | ۶۷۸,۵۹۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۹۶۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۹ | ۳.۶۳ % | ۵۸,۷۵۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |