صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۹۸۷,۷۰۴	۵۹.۵۲ %	۷۵۷,۷۱۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۳۵	۴.۱۳ %	۴۴,۶۷۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۳۲,۴۳۷	۵۳.۰۳ %	۷۸۲,۴۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۲۲۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۵۴	۳.۷۳ %	۴۶,۰۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۹۰۶,۷۸۳	۵۳.۰۵ %	۷۶۰,۰۵۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۲۶	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۴	۳.۷۵ %	۴۵,۹۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۸۸۸,۹۷۶	۵۳.۰۲ %	۷۴۶,۴۲۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۲۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸ %	۴۵,۸۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۲ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۴۱۱	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۳ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۰۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۰۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۰۱,۵۶۸	۵۳.۸۴ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۲۰۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۲	۳.۸۳ %	۴۵,۶۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۱۵۵,۶۳۱	۵۷.۲۶ %	۷۳۲,۰۲۳	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۱۹۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۸۷	۳.۶ %	۲,۴۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲,۱۴۲,۳۱۵	۵۷.۲۸ %	۷۲۰,۹۰۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۶۲۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۹	۳.۶۴ %	۲,۳۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲,۱۰۹,۱۵۱	۵۷.۵۵ %	۷۲۹,۴۸۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۶	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۲.۳۴ %	۲,۲۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه