صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۳ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۰۵۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۲,۰۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۴ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۴۵۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۹۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۱۹۹,۱۴۷	۵۷.۱۶ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۸۴۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۸۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۱۸۰,۲۲۶	۵۶.۸۴ %	۷۴۳,۲۷۶	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۳	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۳.۵۳ %	۵۱,۸۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۱۴۲,۹۶۳	۵۶.۳۷ %	۷۴۴,۹۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۳۳	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۵	۳.۶۸ %	۵۱,۷۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۱۹۰,۳۲۲	۵۶.۷۲ %	۷۸۱,۷۲۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۹۱۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۰۹	۳.۶۴ %	۵۱,۶۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۱۴۵,۳۷۵	۵۶.۹۷ %	۷۲۱,۳۲۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۷۱	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۴	۳.۷۴ %	۵۱,۵۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۱ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۳۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۴۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۲ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۶۹	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۳۵۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۵۳,۳۰۹	۵۶.۰۵ %	۷۱۶,۱۷۳	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۹۲۲	۱۱.۹۵ %	۴۴,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه