صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۲۷۵,۹۱۱	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۱۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲,۲۹۹,۶۶۷	۵۷.۹۸ %	۸۵۱,۸۱۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۶۴	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۸	۲.۲۸ %	۱,۶۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۲۸۰,۳۸۲	۵۷.۵۲ %	۸۶۰,۱۰۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۱۳	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۷ %	۱,۶۵۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۲۷۴,۱۱۱	۵۷.۳۹ %	۸۶۵,۲۰۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۶۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۸ %	۱,۶۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۶۰,۷۲۶	۵۷.۴۷ %	۸۵۵,۰۸۶	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۰۱۵	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۹ %	۱,۵۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۵ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۳۶۷	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۵۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۶ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۷۱۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۴۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۲۹۹,۹۶۲	۵۷.۶۸ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۶۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۹ %	۱,۴۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۵ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۱	۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۷ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۶ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۷۳	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۲	۲.۲۷ %	۱,۳۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه