صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۶۳۷,۸۸۸ | ۵۶.۸۲ % | ۱,۱۲۴,۲۷۶ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۶۴۹ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۸ | ۰.۶۸ % | ۱۲۱,۹۲۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۶۶۶,۵۸۷ | ۵۶.۷۷ % | ۱,۱۳۷,۵۳۶ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۹۹۱ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۰۳ | ۱.۳۱ % | ۱۲۱,۹۲۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۶۷۵,۵۴۰ | ۵۶.۵۵ % | ۱,۱۵۳,۸۱۴ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۵۹۶ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۰۸ | ۰.۵۵ % | ۱۵۹,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۶۱۳,۱۹۲ | ۵۸.۰۱ % | ۱,۰۸۲,۶۹۴ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۲۴ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۷ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۶۱۳,۱۹۲ | ۵۸.۰۱ % | ۱,۰۸۲,۶۹۴ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۲۶۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۷ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۶۱۳,۱۹۲ | ۵۸ % | ۱,۰۸۴,۶۷۰ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۶۰۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۱۹۴,۰۵۸ | ۶۰.۵۱ % | ۱,۱۲۶,۳۵۴ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۵۱۴ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۹۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳,۲۳۹,۱۲۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۱۱۱,۷۰۸ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۷۲۷ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳,۲۹۷,۴۱۴ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۱۴۳,۶۲۱ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۵۹۵ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۰۵۶,۳۴۹ | ۵۹.۰۲ % | ۱,۱۹۳,۱۸۰ | ۲۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۱۵۸ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |