صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۳۸۵,۷۱۴	۶۷.۷۶ %	۷۱۹,۵۹۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۷۶۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۰	۰.۸۲ %	۳,۸۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۴ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۹۶۴	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۶ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۱۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۷ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۳۶۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۲۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵ %	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۱۹ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۸۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۵۸۷	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۴	۰.۹ %	۴,۱۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه