صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳,۲۱۷,۷۵۵ | ۶۷.۲۲ % | ۶۵۴,۲۴۶ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۷۹۴ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۶۹ | ۰.۹ % | ۴,۱۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳,۱۳۸,۱۳۷ | ۶۶.۱۱ % | ۶۵۵,۷۸۵ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۱۱۵ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۵۲ | ۱.۸۲ % | ۴,۰۸۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳,۱۱۰,۵۱۶ | ۶۳.۷۴ % | ۶۷۰,۷۷۵ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۳۱۸ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۸ | ۲.۱ % | ۱۰۴,۰۶۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳,۰۲۷,۵۰۰ | ۶۵.۲۵ % | ۵۲۳,۵۳۹ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۵۲۸ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۸ % | ۴,۰۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۹۵۴,۸۵۷ | ۶۷.۰۶ % | ۴۸۴,۹۲۴ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۷۳۵ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۹۳ | ۱.۶۳ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲,۹۰۳,۰۶۹ | ۶۷.۷۷ % | ۴۷۳,۲۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۵۰ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۱۹ | ۰.۹۱ % | ۴,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲,۹۰۳,۰۶۹ | ۶۷.۷۸ % | ۴۷۳,۲۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۶۱ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۱۹ | ۰.۹۱ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲,۹۰۲,۰۹۶ | ۶۷.۷۹ % | ۴۷۳,۲۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۳۷۲ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۹ | ۰.۹ % | ۴,۸۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳,۰۶۱,۰۲۵ | ۶۳.۰۱ % | ۴۷۹,۲۴۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۳۷۵ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۶۳ | ۰.۸۷ % | ۳۵۸,۰۶۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۹۶۶,۷۵۲ | ۵۸.۲۵ % | ۴۵۳,۷۷۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۵۹۸ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۱۵۴ | ۷.۷۶ % | ۳۰۱,۶۶۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |