صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۳ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۴۶	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۳	۴.۸۳ %	۲۶,۳۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۵ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۴۹۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۰	۴.۸۳ %	۲۶,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۶ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۳۴۵	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۶۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۸ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۹۵	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۵۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۵۵,۰۱۶	۵۷.۰۸ %	۴۰۲,۰۰۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸,۳۴۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۶	۴.۸۲ %	۲۵,۳۵۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۷۱,۶۳۷	۵۷.۲۳ %	۳۹۷,۶۸۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۲۰۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۰۳	۴.۸۴ %	۲۵,۴۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۴۹,۹۶۳	۵۶.۹ %	۴۱۴,۶۴۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۵۹۶	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۲۴۳	۴.۸۶ %	۲۵,۲۴۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۶۸ %	۴۳۳,۶۴۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۵۶۳	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۱۰	۴.۷۳ %	۲۶,۶۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۶۹ %	۴۳۳,۶۴۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۴۱۸	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۱۰	۴.۷۴ %	۲۶,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۷۲ %	۴۳۳,۵۵۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۲۷۴	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۱۰	۴.۷۲ %	۲۶,۲۶۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه