صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۴۴۵,۷۹۱	۶۹.۶۵ %	۴۸۲,۵۷۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۶۴۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۲	۴.۵۷ %	۲۳,۷۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۵۵۱,۶۱۶	۷۰.۵۹ %	۴۸۴,۴۸۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۳۴۹	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۷	۴.۴۳ %	۲۳,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۱ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۱۳۲	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۲ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۵۰۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۷۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۴ %	۴۷۹,۹۷۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۷۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۲	۴.۴۱ %	۲۳,۵۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۱ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۸۹	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۲	۴.۴۴ %	۲۷,۵۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۳ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۷	۴.۴۳ %	۲۷,۳۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۴۷۲,۶۶۹	۶۹.۷۲ %	۴۳۷,۷۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰,۴۶۴	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۵۴	۴.۶۸ %	۲۷,۲۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۴۷۳,۳۲۷	۶۹.۷۱ %	۴۳۹,۲۵۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۸۰۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۰۴	۴.۶۸ %	۲۷,۰۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۵ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۷۰۱	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۳۹	۴.۴۲ %	۳۰,۶۷۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه