صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۱ %	۳۶۵,۱۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۰۸۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۶	۴.۶۷ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۲۶,۸۶۵	۶۴.۲۹ %	۳۵۸,۹۶۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۱۹۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۹۲	۴.۵۴ %	۱۲,۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۵۲,۵۵۶	۶۳.۱۳ %	۳۵۰,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۰۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۹	۵.۴۱ %	۲۶,۲۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۳۳,۹۱۱	۶۳.۰۲ %	۳۴۹,۷۱۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۱۷	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۴۳	۵.۴۱ %	۲۶,۰۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۷۷,۵۷۰	۶۲.۲ %	۳۵۶,۰۶۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۲۹	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۰	۶.۹۶ %	۲۶,۶۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۵ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۰۴	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۶ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۹۱۸	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۶۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۸ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۰۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۱۰	۴.۵۵ %	۲۵,۷۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۹۸۹,۲۱۲	۶۲.۳ %	۳۶۱,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۴۶	۴.۴۵ %	۲۶,۰۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۹۸۶,۶۰۶	۶۲.۰۹ %	۳۵۱,۳۹۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۴۷	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۱۹	۴.۹۷ %	۲۵,۸۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه