صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۹۲۱,۹۰۰ | ۶۰.۳۴ % | ۳۵۳,۳۳۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۶۸۲ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۹۸ | ۴.۹۹ % | ۲۵,۷۰۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۹۵۹,۶۵۱ | ۶۰.۲۱ % | ۳۹۲,۷۶۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۶۱۱ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۶۷ % | ۳۴,۹۲۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۹۵۱,۷۲۲ | ۶۰.۱۵ % | ۳۹۳,۴۱۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۷۵۷ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۵۰۳ | ۹.۷۷ % | ۳۴,۷۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۹۵۱,۷۲۲ | ۶۰.۱۶ % | ۳۹۳,۴۱۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۹۱۴ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۵۰۳ | ۹.۷۷ % | ۳۴,۵۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۹۵۱,۷۲۲ | ۶۰.۱۷ % | ۳۹۳,۶۵۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۰۷۲ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۵۰۳ | ۹.۷۸ % | ۳۴,۴۲۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۹۵۱,۷۲۲ | ۶۰.۱۹ % | ۳۹۳,۶۵۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۲۳۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۱۰۲ | ۹.۷۷ % | ۳۴,۲۶۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۹۷۵,۸۲۱ | ۶۳.۶۱ % | ۳۹۵,۱۷۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۳۹۰ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۷۳ | ۴.۸۶ % | ۳۵,۶۱۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۹۷۵,۸۲۱ | ۶۳.۶۲ % | ۳۹۵,۱۷۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۵۵۰ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۳۲ | ۴.۸۶ % | ۳۵,۴۴۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳,۱۵۷,۲۷۶ | ۶۳.۲۲ % | ۴۰۳,۱۲۵ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۲۷۲ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۳۹,۰۲۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۳,۱۰۱,۸۷۵ | ۶۲.۹۷ % | ۳۹۰,۸۴۶ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۳۱۹ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۱۰ | ۴.۴۴ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |