صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳,۴۷۲,۱۲۴ | ۶۹.۷۷ % | ۴۳۶,۳۰۵ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۰۴۱ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۸۳ | ۴.۳۸ % | ۳۲,۴۴۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳,۴۸۷,۷۰۷ | ۷۰.۰۶ % | ۴۳۶,۱۰۴ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۳۶۹ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۸۲ | ۴.۳۸ % | ۱۸,۸۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳,۴۵۴,۹۲۶ | ۷۰.۰۵ % | ۴۲۸,۲۶۵ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۶۹۷ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۱۷ | ۴.۴۱ % | ۱۴,۸۱۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۳,۴۹۱,۹۲۵ | ۷۰.۴۳ % | ۴۲۸,۸۶۱ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۳۷۶ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۳۳ | ۴.۴۱ % | ۱۴,۶۴۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳,۴۹۱,۹۲۵ | ۷۰.۴۴ % | ۴۲۸,۸۶۱ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۷۰۵ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۵۸ | ۴.۴ % | ۱۴,۴۷۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۳,۵۳۰,۴۴۸ | ۷۰.۶۷ % | ۴۲۴,۷۸۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۳۷ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۴۵ | ۴.۶۸ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۳,۵۷۲,۰۰۷ | ۷۰.۷۸ % | ۴۳۴,۷۲۲ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۳۶۷ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۵۴ | ۴.۶۴ % | ۱۳,۸۲۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۳,۵۷۲,۰۰۷ | ۷۰.۷۹ % | ۴۳۴,۷۲۲ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۶۹۸ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۵۴ | ۴.۶۴ % | ۱۳,۶۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۳,۵۷۲,۰۰۷ | ۷۰.۸ % | ۴۳۴,۶۳۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۰۳۰ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۴۱ | ۴.۶۴ % | ۱۳,۴۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳,۶۸۴,۵۶۳ | ۷۰.۹۴ % | ۴۴۳,۷۳۶ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۳۶۰ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۳۵ | ۴.۸۹ % | ۹,۶۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |