صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳,۶۴۲,۸۸۰ | ۷۰.۷۴ % | ۴۴۲,۴۷۴ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۶۱۱ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۳۹ | ۴.۴۵ % | ۱۰,۷۶۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۳,۵۳۷,۲۹۴ | ۷۰.۲۳ % | ۴۳۵,۴۹۱ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۹۲۵ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۷۴ | ۴.۵۵ % | ۱۰,۵۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳,۵۰۸,۱۵۵ | ۷۰.۱۷ % | ۴۳۵,۷۶۲ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۰۴۱ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۰۷ | ۴.۵۸ % | ۸,۴۷۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳,۵۴۸,۷۴۰ | ۷۰.۵ % | ۴۴۴,۹۱۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۹۰۸ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۷۸ | ۴.۵ % | ۹,۷۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳,۵۴۸,۷۴۰ | ۷۰.۵۱ % | ۴۴۴,۹۱۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۲۲۴ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۷۸ | ۴.۵ % | ۹,۵۵۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳,۵۴۸,۷۴۰ | ۷۰.۵۲ % | ۴۴۴,۹۴۲ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۵۴۰ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۷۲ | ۴.۵ % | ۹,۳۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۵۱۰,۹۱۶ | ۶۹.۷۹ % | ۴۵۵,۹۶۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۸۵۹ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۸,۵۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳,۵۱۰,۹۱۶ | ۶۹.۸۱ % | ۴۵۵,۹۶۷ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۷۶ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۸,۳۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳,۵۱۰,۹۱۶ | ۶۹.۸۲ % | ۴۵۵,۹۶۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۴۹۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۸,۱۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳,۵۰۲,۸۹۴ | ۷۰.۴۷ % | ۴۶۳,۸۷۵ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۸۱۳ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۸۵ | ۴.۰۶ % | ۷,۲۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |