صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۶ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۰۱۰	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۴۲	۴.۰۸ %	۷,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۷ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۲۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۳۲	۴.۰۸ %	۶,۹۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۵ %	۴۶۴,۹۹۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۶۵۰	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۷	۴.۰۴ %	۶,۸۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۴۸۴,۵۰۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۶,۲۴۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۲۱۷	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۱	۳.۸۶ %	۲,۴۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۴۱۴,۲۴۴	۶۹.۳۵ %	۴۴۱,۶۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۵۰۸	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۸	۴.۰۳ %	۲,۳۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۴۲,۰۷۹	۷۰.۲۱ %	۴۴۷,۲۰۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۳	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۹	۳.۹۲ %	۲,۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۴۹۱,۴۷۰	۶۶.۲ %	۴۵۶,۶۴۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۰۵۸	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۶	۴.۱۴ %	۳,۴۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۸ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۷۷۰	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۳۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۰۰۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۴۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۸ %	۳,۰۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه