صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۱۴ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۹۵	۱۰.۴۴ %	۷,۴۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳,۵۶۰,۰۷۴	۸۰.۱۹ %	۲۶۸,۶۷۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۱۴	۱۱.۳۱ %	۷,۸۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳,۵۱۹,۷۳۳	۷۹.۸۸ %	۲۶۵,۹۸۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۱۱,۹۰۳	۱۱.۶۲ %	۷,۵۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۴۲۸,۰۲۵	۷۹.۵۸ %	۲۶۱,۷۸۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۹,۹۳۲	۱۱.۸۴ %	۷,۱۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۳۷۷,۵۹۱	۷۷.۹۵ %	۲۳۸,۰۷۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۰,۰۳۵	۱۴.۰۸ %	۶,۷۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۲ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۴۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۳ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۰۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۵ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۵۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۷۴	۱۲.۲۱ %	۵,۷۳۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳,۳۳۲,۳۸۳	۸۱.۵۳ %	۱۳۷,۶۸۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۴	۱۲.۵۱ %	۵,۴۷۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳,۲۰۰,۹۷۸	۷۸.۹۹ %	۱۳۷,۲۰۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۰۷	۱۵ %	۵,۹۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77 78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه