صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۳,۶۶۹,۲۵۹ | ۸۱.۳۴ % | ۲۸۷,۶۴۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۹۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۰۸۰ | ۱۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۳,۶۶۸,۹۸۸ | ۸۱.۰۹ % | ۲۸۶,۰۹۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۲۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۹۵۵ | ۱۰.۳ % | ۱,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳,۶۶۸,۹۸۸ | ۸۱.۱ % | ۲۸۶,۰۹۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۴۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۷۸ | ۱۰.۱ % | ۱۰,۲۴۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۳,۶۶۸,۹۸۸ | ۸۱.۱۵ % | ۲۸۶,۱۶۳ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۷۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۵۰۷ | ۱۰.۰۵ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۳,۶۷۸,۹۰۳ | ۸۱.۳۷ % | ۲۷۹,۲۲۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۰۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۶۳ | ۱۰ % | ۹,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۳,۶۸۷,۷۵۲ | ۸۱.۲ % | ۲۷۸,۶۸۳ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۲۴ | ۱۰.۲۳ % | ۹,۰۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۳,۶۰۲,۳۷۱ | ۸۱.۱۷ % | ۲۶۸,۳۳۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۵۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۲۴ | ۱۰.۳ % | ۸,۷۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۳,۶۰۲,۳۷۱ | ۸۱.۲۲ % | ۲۶۸,۳۳۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۸,۳۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۳,۵۳۸,۵۸۱ | ۸۱.۰۸ % | ۲۵۸,۷۴۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۷۱۴ | ۱۰.۴۹ % | ۸,۰۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۳,۵۳۸,۵۸۱ | ۸۱.۰۹ % | ۲۵۸,۷۴۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۳۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۷۱۴ | ۱۰.۴۹ % | ۷,۷۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |