صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۴,۲۲۸,۱۶۷	۷۸.۲۳ %	۶۳۳,۶۵۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۳۷۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۵۹	۳.۲۶ %	۲,۸۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۴,۲۲۸,۱۶۷	۷۸.۲۳ %	۶۳۳,۶۵۷	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۰۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۴۷	۳.۲۵ %	۲,۷۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۴,۲۲۸,۱۶۷	۷۸.۲۶ %	۶۳۳,۶۵۷	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۷۶۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۱۴	۳.۲۳ %	۲,۶۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۴,۳۰۷,۶۸۶	۷۸.۵۳ %	۶۱۵,۳۷۲	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۴۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۵۳	۳.۱۹ %	۲,۵۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۴,۲۱۱,۱۵۱	۷۸.۲۷ %	۶۰۹,۴۳۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۵۷۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۵	۳.۲ %	۲,۶۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۴,۲۳۱,۳۲۶	۸۰.۴۷ %	۴۷۹,۷۶۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۲۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۹۳	۳.۲۸ %	۲,۵۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۴,۲۲۱,۶۲۵	۷۸.۲۸ %	۴۳۲,۸۵۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۱۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۱,۳۲۵	۸.۵۵ %	۵,۳۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۱ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۸۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۵,۰۶۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۲ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۴,۷۵۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۳ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۱۰	۸.۹۷ %	۴,۴۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه