صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳,۷۷۹,۷۸۰	۷۷.۷۳ %	۳۳۹,۷۹۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۴۱	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۸۴	۹.۲۷ %	۴,۱۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۷۶۶,۸۹۹	۸۰.۹۸ %	۳۳۴,۶۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۸	۹.۷۲ %	۳,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳,۷۸۱,۰۱۸	۸۱.۲۶ %	۳۱۲,۶۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۲۳	۹.۷۹ %	۳,۵۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳,۷۸۶,۹۶۱	۸۱.۳ %	۳۱۲,۴۲۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۶۸	۹.۷۷ %	۳,۲۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۷ %	۲,۹۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۸ %	۲,۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۶۴۵,۸۸۶	۸۰.۹۳ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۰۸	۱۰.۰۵ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳,۷۵۱,۴۶۷	۸۰.۹۹ %	۳۰۴,۳۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۶۶	۱۰.۱۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۷۳۷,۸۱۸	۸۱.۲۱ %	۳۰۴,۱۳۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۳۴۰	۹.۹۴ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۷۰۹,۸۳۱	۸۱.۵۱ %	۲۸۴,۴۶۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۶۷	۹.۹۸ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه