صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۱ % | ۳۶۵,۱۷۶ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۰۸۳ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۰۶ | ۴.۶۷ % | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳,۰۲۶,۸۶۵ | ۶۴.۲۹ % | ۳۵۸,۹۶۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۱۹۴ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۹۵۲,۵۵۶ | ۶۳.۱۳ % | ۳۵۰,۱۲۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۳۰۵ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۳۹ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۲۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۹۳۳,۹۱۱ | ۶۳.۰۲ % | ۳۴۹,۷۱۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۴۱۷ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۴۳ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۰۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۹۷۷,۵۷۰ | ۶۲.۲ % | ۳۵۶,۰۶۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۵۲۹ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۹۳۰ | ۶.۹۶ % | ۲۶,۶۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳,۰۰۷,۲۳۹ | ۶۳.۵۵ % | ۳۵۶,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۸۰۴ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۸۴ | ۴.۵۷ % | ۲۴,۷۷۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۰۰۷,۲۳۹ | ۶۳.۵۶ % | ۳۵۶,۱۱۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۱۸ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۸۴ | ۴.۵۷ % | ۲۴,۶۱۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۰۰۷,۲۳۹ | ۶۳.۵۸ % | ۳۵۶,۱۱۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۰۰۴ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۱۰ | ۴.۵۵ % | ۲۵,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۹۸۹,۲۱۲ | ۶۲.۳ % | ۳۶۱,۳۸۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۲۳۵ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۴۶ | ۴.۴۵ % | ۲۶,۰۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۹۸۶,۶۰۶ | ۶۲.۰۹ % | ۳۵۱,۳۹۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۲۴۷ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۱۹ | ۴.۹۷ % | ۲۵,۸۶۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |