صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱,۸۲۲,۷۷۹ | ۶۶.۸۵ % | ۷۹,۷۱۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۶۳ | ۲۹.۷۸ % | ۱۲,۴۱۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱,۷۴۲,۶۳۷ | ۶۱.۴۶ % | ۶۹,۹۳۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۸۶۳ | ۳۵.۶۵ % | ۱۱,۸۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱,۵۹۲,۷۰۳ | ۵۹.۷۳ % | ۶۰,۸۹۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۶۶۳ | ۳۷.۵۶ % | ۱۱,۲۷۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱,۳۶۴,۴۱۱ | ۵۶.۰۸ % | ۵۷,۲۶۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۶۳ | ۴۱.۱۳ % | ۱۰,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱,۳۶۴,۴۱۱ | ۵۶.۰۹ % | ۵۷,۲۶۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۶۳ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۱۳۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱,۳۶۴,۴۱۱ | ۵۶.۱ % | ۵۷,۲۶۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۶۳ | ۴۱.۱۵ % | ۹,۵۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱,۳۵۲,۵۳۰ | ۵۵.۶۶ % | ۵۷,۷۴۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۶۶۳ | ۴۱.۵۹ % | ۹,۰۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱,۰۰۶,۷۶۸ | ۴۸.۸۵ % | ۴۴,۹۴۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۸۶۰ | ۴۸.۵۶ % | ۸,۴۴۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۹۶۱,۷۲۹ | ۴۸.۴۶ % | ۱۴,۲۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۹۶۴ | ۵۰.۴۳ % | ۷,۸۷۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۶۸۱,۹۸۹ | ۴۰.۳۱ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۹۶۴ | ۵۹.۱۶ % | ۷,۳۱۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |