صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴۰۷,۹۵۰ | ۲۸.۲۶ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۹۶۴ | ۷۱.۲۷ % | ۶,۷۵۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴۰۷,۹۵۰ | ۲۸.۲۷ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۹۶۴ | ۷۱.۳ % | ۶,۱۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴۰۷,۹۵۰ | ۲۸.۲۸ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۹۶۴ | ۷۱.۳۳ % | ۵,۶۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴۰۴,۴۶۰ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۲۱۵ | ۷۲.۱۴ % | ۵,۰۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۳۰۴,۲۵۳ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۷۸.۹۸ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۶۶ % | ۳,۹۴۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۷۱ % | ۳,۳۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۷۶ % | ۲,۸۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۸ % | ۲,۲۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۸۵ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |