صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۵۶,۰۱۶	۵۹.۳ %	۶۰۵,۵۷۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۳۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۰.۰۹ %	۳۵,۲۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۵۹۱,۳۷۳	۶۰.۶۹ %	۶۳۷,۰۸۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۶۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۰۷ %	۲۵,۸۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۶۵۰,۶۶۷	۵۷.۶۹ %	۷۸۴,۸۸۲	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۹۱	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۰۶ %	۲۵,۸۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۶۵۹,۷۲۲	۵۷.۷۵ %	۷۸۸,۳۶۷	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۳۳	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۰۹ %	۲۵,۸۵۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۲ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۴۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۰۵۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۶۴	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۰.۱۲ %	۲۵,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۶ %	۷۹۱,۸۳۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۰.۳۸ %	۲۵,۶۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۴۴ %	۷۹۹,۵۵۹	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۱۸۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۲۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۳۹ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۹۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۳۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه