صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۰۵۳,۴۲۶ | ۵۹.۰۵ % | ۱,۱۸۸,۸۲۰ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۷۱ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۰۵۳,۴۲۶ | ۵۹.۰۶ % | ۱,۱۸۸,۸۲۰ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۸۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۰۵۳,۴۲۶ | ۵۹.۱ % | ۱,۱۸۶,۶۵۷ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۹۸ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۴ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۵۳۶,۰۹۹ | ۶۲.۳۲ % | ۱,۲۱۱,۶۴۷ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۰۱۳ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۴۵۴,۸۳۸ | ۶۲.۱۵ % | ۱,۱۷۹,۱۹۸ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۲۲۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۰ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۳۸۳,۷۹۱ | ۶۱.۹۴ % | ۱,۱۵۳,۲۳۷ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۴۴۲ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۳۵۶,۱۳۵ | ۶۱.۳۴ % | ۱,۱۶۱,۱۸۴ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۶۵۱ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۲۴۶,۱۷۳ | ۶۱.۰۲ % | ۱,۱۵۹,۹۸۶ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۷۳ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳,۲۴۶,۱۷۳ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۱۵۹,۹۸۶ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۰۸۸ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳,۲۴۶,۱۷۳ | ۶۱ % | ۱,۱۶۳,۳۶۳ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۰۵ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |