صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۳۴۰,۱۵۰ | ۵۳.۲۶ % | ۹۰۷,۰۴۴ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۱۳ | ۲.۲۸ % | ۳۳۱,۳۵۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۳۳۲,۱۵۸ | ۵۸.۹۷ % | ۸۹۰,۶۸۱ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۴۷۹ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۳۳۰,۷۱۳ | ۵۸.۹۹ % | ۸۷۸,۹۹۰ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۸۳۰ | ۱۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۳۳۰,۷۱۳ | ۵۹ % | ۸۷۸,۹۹۰ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۱۸۳ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۳۲۷,۷۷۲ | ۵۸.۹۸ % | ۸۷۸,۹۹۰ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۵۳۶ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۷۶۰,۸۲۶ | ۶۲.۷۵ % | ۸۹۹,۶۲۲ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۸۸۹ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۶۸۵,۵۱۰ | ۶۱.۷۵ % | ۹۲۴,۹۶۹ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۲۴۳ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲,۶۷۴,۹۵۲ | ۶۰.۷۵ % | ۹۷۶,۵۷۱ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۶۷۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۰۴ % | ۴,۶۷۹ | ۰.۱۱ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۵۴۹,۵۰۲ | ۵۹.۸۱ % | ۹۸۷,۱۴۹ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۰۳۶ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۶۰۶,۹۱۱ | ۵۸.۲۲ % | ۱,۱۴۵,۱۷۸ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۳۹۰ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |