صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۳,۳۴۱,۵۱۲ | ۶۲.۳۲ % | ۱,۱۳۵,۴۵۶ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۵۲۸ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۲ | ۰.۶۹ % | ۴,۳۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳,۴۱۵,۱۳۲ | ۶۲.۲۲ % | ۱,۱۶۸,۳۲۱ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۷۴۲ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۹ | ۰.۷ % | ۴,۳۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳,۳۹۹,۸۸۵ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۰۹۵,۴۴۷ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۹۶۰ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۸۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳,۲۸۳,۴۲۰ | ۶۱.۹ % | ۱,۰۶۰,۸۴۰ | ۲۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۱۷۱ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۴۲ | ۰.۸۵ % | ۳,۸۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳,۱۸۲,۷۷۴ | ۶۳.۶۵ % | ۸۹۱,۲۰۲ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۹۸ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۶ | ۱.۱۱ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳,۱۸۲,۷۷۴ | ۶۳.۶۶ % | ۸۹۱,۲۰۲ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۵۱۸ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۶ | ۱.۱۱ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳,۱۸۳,۳۸۸ | ۶۳.۶۸ % | ۸۹۱,۲۰۲ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۹۶۰ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۱ | ۰.۵۱ % | ۳,۸۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳,۴۰۳,۹۲۶ | ۶۶.۴۶ % | ۷۷۴,۱۵۷ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۵۴ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۳ | ۰.۵ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳,۴۳۳,۵۲۲ | ۶۶.۳۲ % | ۸۰۴,۴۳۲ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۳۵۴ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۹ | ۰.۵۳ % | ۳,۸۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳,۳۳۹,۱۹۶ | ۶۶.۴۸ % | ۷۳۴,۴۲۳ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۵۵۳ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۳۳ | ۰.۷۵ % | ۳,۸۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |