صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۹۲۸,۸۹۵ | ۶۵.۴۱ % | ۴۲۱,۶۰۶ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۸۲۴ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۶۸۱ | ۸.۳۲ % | ۷,۴۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۹۷۴,۲۷۷ | ۶۰.۴۸ % | ۴۱۶,۷۷۸ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۸۵۵ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۵۰ | ۵.۳۱ % | ۱۱۹,۰۴۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲,۸۹۱,۶۷۹ | ۶۰.۷۲ % | ۳۶۹,۰۴۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۵۴۵ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۳۲ | ۵.۴۶ % | ۱۱۹,۵۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲,۸۹۱,۶۷۹ | ۶۰.۷۴ % | ۳۶۹,۰۴۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۶۳۵ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۳۲ | ۵.۴۶ % | ۱۱۹,۳۲۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲,۸۹۵,۰۲۰ | ۶۰.۷۹ % | ۳۶۹,۰۴۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۷۲۵ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۴۹ | ۵.۴۶ % | ۱۱۹,۰۷۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۸۲۲,۸۱۳ | ۶۰.۰۱ % | ۳۶۳,۷۴۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۸۱۷ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۲۱ | ۵.۸۵ % | ۱۲۳,۷۸۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۷۶۸,۰۵۱ | ۵۹.۵۶ % | ۳۶۳,۳۶۴ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۹۰۸ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۱۰ | ۵.۸۹ % | ۱۲۴,۷۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۶۹۸,۵۵۲ | ۵۸.۸۷ % | ۳۶۰,۵۷۱ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۰۰۱ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۶۸ | ۶.۱۸ % | ۱۲۴,۴۷۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۶۵۴,۸۹۴ | ۵۸.۷۸ % | ۳۳۸,۲۱۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۰۹۵ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۶۷ | ۶.۲۷ % | ۱۲۴,۱۷۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۶۰۶,۳۰۳ | ۵۸.۴۴ % | ۳۲۵,۰۲۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۲۴۰ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۹ | ۶.۳۵ % | ۱۲۳,۸۸۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |