صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۲ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۴۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۰۵۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۶۴	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۰.۱۲ %	۲۵,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۶ %	۷۹۱,۸۳۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۰.۳۸ %	۲۵,۶۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۴۴ %	۷۹۹,۵۵۹	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۱۸۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۲۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۳۹ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۹۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۳۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۰۷	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴۱ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۱۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۵۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۷۷ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۲۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۳	۰.۳۷ %	۶,۸۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه