صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۹۸۲,۶۲۷	۵۳.۶۵ %	۱۸۰,۱۲۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۸۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۸۸	۷.۶۲ %	۱۶۲,۶۳۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۰۰۰,۴۷۷	۵۴.۰۱ %	۱۸۳,۵۴۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۱۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۶.۹۷ %	۱۷۲,۹۲۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۷ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۵۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۳۲۶	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۸ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۸۱	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۲۲۷	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۹ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۱۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۴	۷ %	۲۰۱,۱۲۸	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۲۴,۵۳۳	۵۲.۲۲ %	۱۵۲,۲۲۹	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۴۳	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۳	۶.۹۷ %	۲۸۲,۹۸۸	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۳۸,۶۳۹	۵۱.۴۵ %	۱۵۵,۰۷۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۷۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۵۸	۶.۶۸ %	۳۲۵,۰۴۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۶۳,۱۷۰	۵۷.۳۸ %	۲۸۸,۵۵۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۰۶	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۴۰	۶.۴ %	۸۱,۰۰۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۷۸,۶۸۷	۵۸.۱۵ %	۳۱۵,۲۵۷	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۳۷	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۹	۶.۴ %	۳۸,۸۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۳ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۶۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۷۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه