صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۶۶۶,۵۸۵	۵۱.۸۵ %	۸۴۱,۳۷۸	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۹,۲۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۷۱۱,۰۴۶	۵۳.۷۳ %	۸۶۷,۷۳۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۴۷	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۸	۶.۳۶ %	۹,۱۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۷۵۰,۷۴۷	۵۲.۱۴ %	۹۰۱,۳۶۱	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۷	۶.۰۴ %	۹,۰۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۷۹۳,۳۸۹	۵۲.۶۱ %	۹۱۰,۰۰۶	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۲	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۵.۹۵ %	۸,۸۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۲۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۱۴۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۸۳	۵.۴۲ %	۱۱,۴۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۶۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۷۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۱۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۳ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۹۹۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۰۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۶۱۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۹۳۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۴۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۸۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه