صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۴۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۱	۴.۷۷ %	۱۰,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۴۶۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۵۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۸۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۴۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۸ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۰۳	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۳۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۹ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۲۳	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۲۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۹۴۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۱۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۵۶۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۹۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۱ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۱۸۴	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۸۴۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۸۰۵	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۷۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۴۲۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۵۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه