صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۴۳۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۲۵۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۱۳۳,۸۰۶	۶۶.۹۷ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۲۲۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۱۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۱۴۴,۲۱۹	۷۰.۸۸ %	۶۶۲,۲۷۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰	۴.۲۲ %	۵۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۲۱۴,۵۰۷	۵۷.۸۲ %	۶۸۹,۳۷۶	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۴۴	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۱۹	۳.۳۸ %	۵۲,۲۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۱۷۸,۴۷۵	۵۷.۲۲ %	۷۰۳,۳۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۸۸	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۴ %	۵۲,۲۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۱۹۷,۰۶۳	۵۷.۵ %	۷۱۳,۲۴۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۶۶۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۳ %	۵۲,۱۶۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۳ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۰۵۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۲,۰۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۴ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۴۵۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۹۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۱۹۹,۱۴۷	۵۷.۱۶ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۸۴۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۸۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۱۸۰,۲۲۶	۵۶.۸۴ %	۷۴۳,۲۷۶	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۳	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۳.۵۳ %	۵۱,۸۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه