صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۲ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۴۱۱	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۳ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۰۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۰۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۰۱,۵۶۸	۵۳.۸۴ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۲۰۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۲	۳.۸۳ %	۴۵,۶۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۱۵۵,۶۳۱	۵۷.۲۶ %	۷۳۲,۰۲۳	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۱۹۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۸۷	۳.۶ %	۲,۴۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲,۱۴۲,۳۱۵	۵۷.۲۸ %	۷۲۰,۹۰۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۶۲۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۹	۳.۶۴ %	۲,۳۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲,۱۰۹,۱۵۱	۵۷.۵۵ %	۷۲۹,۴۸۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۶	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۲.۳۴ %	۲,۲۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۲۱۱,۹۷۴	۵۸.۸۶ %	۷۴۰,۵۰۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۴۲۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۷	۲.۲۸ %	۲,۲۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۷۷۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۴ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۱۲۱	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۵ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۶۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه