صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۶۰,۷۲۶	۵۷.۴۷ %	۸۵۵,۰۸۶	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۰۱۵	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۹ %	۱,۵۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۵ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۳۶۷	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۵۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۶ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۷۱۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۴۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۲۹۹,۹۶۲	۵۷.۶۸ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۶۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۹ %	۱,۴۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۵ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۱	۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۷ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۶ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۷۳	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۲	۲.۲۷ %	۱,۳۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۳۴۰,۱۵۰	۵۳.۲۶ %	۹۰۷,۰۴۴	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۲۷	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۳	۲.۲۸ %	۳۳۱,۳۵۷	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۳۳۲,۱۵۸	۵۸.۹۷ %	۸۹۰,۶۸۱	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۷۹	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۳۳۰,۷۱۳	۵۸.۹۹ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۸۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۳۳۰,۷۱۳	۵۹ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۱۸۳	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه