صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۵۹۶,۶۹۵ | ۵۸.۹۳ % | ۱,۰۷۳,۳۳۲ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۵۵۰ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۶۶۵,۹۶۵ | ۵۹.۰۷ % | ۱,۱۱۲,۰۴۱ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۹۰۵ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۵۹.۲۱ % | ۱,۱۴۳,۵۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۲۶۴ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۵ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۵۹.۲۲ % | ۱,۱۴۳,۵۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۲۰ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۵ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۱,۱۳۹,۹۴۱ | ۲۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۷۶ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۰ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۶۷۹,۱۳۴ | ۵۸.۵۲ % | ۱,۱۸۴,۹۹۱ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۳۳۲ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۶۳۷,۸۸۸ | ۵۶.۸۲ % | ۱,۱۲۴,۲۷۶ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۶۴۹ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۸ | ۰.۶۸ % | ۱۲۱,۹۲۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۶۶۶,۵۸۷ | ۵۶.۷۷ % | ۱,۱۳۷,۵۳۶ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۹۹۱ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۰۳ | ۱.۳۱ % | ۱۲۱,۹۲۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۶۷۵,۵۴۰ | ۵۶.۵۵ % | ۱,۱۵۳,۸۱۴ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۵۹۶ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۰۸ | ۰.۵۵ % | ۱۵۹,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۶۱۳,۱۹۲ | ۵۸.۰۱ % | ۱,۰۸۲,۶۹۴ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۲۴ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۷ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |