صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۸۰۹,۱۴۸	۶۰.۹۳ %	۳۹۲,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۷۷۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۰۱	۶.۰۴ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۸۶۵,۶۳۰	۶۱.۳۲ %	۴۰۴,۶۳۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۸۹۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۱۹	۵.۹۶ %	۳۲,۱۳۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۸۹۴,۳۳۸	۶۱.۴۶ %	۴۱۳,۲۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۰۰۷	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۷,۳۸۰	۵.۸۹ %	۳۳,۱۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۸۶۹,۰۹۳	۶۱.۳۳ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۱۲۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۸۱	۶.۳۶ %	۱۲,۹۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۸۶۹,۰۹۳	۶۱.۳۵ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۳۷	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۸۱	۶.۳۶ %	۱۲,۷۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۸۶۸,۱۴۴	۶۱.۴ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۳۵۳	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۱	۶.۲۹ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۸۸۴,۵۱۰	۶۱.۶۵ %	۴۲۵,۷۶۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۶۱۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۴۴	۶.۱۲ %	۱۲,۳۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۹۰۰,۱۹۸	۶۱.۸۱ %	۴۳۵,۳۳۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۳۳	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۱۶	۶.۰۸ %	۱۲,۱۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۹۱۹,۴۱۷	۶۲.۱۱ %	۴۳۴,۴۹۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۸۵۰	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۶۲	۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲,۹۱۹,۱۲۳	۶۲.۰۵ %	۴۳۹,۱۶۵	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۹۶۵	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۶۴	۶.۱۱ %	۱۱,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه