صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲,۹۵۴,۸۵۷	۶۷.۰۶ %	۴۸۴,۹۲۴	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۷۳۵	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۹۳	۱.۶۳ %	۴,۰۲۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲,۹۰۳,۰۶۹	۶۷.۷۷ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۹۵۰	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۹۱ %	۴,۴۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۹۰۳,۰۶۹	۶۷.۷۸ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۱۶۱	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۹۱ %	۴,۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۹۰۲,۰۹۶	۶۷.۷۹ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۳۷۲	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۹	۰.۹ %	۴,۸۸۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۶۱,۰۲۵	۶۳.۰۱ %	۴۷۹,۲۴۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۵	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۳	۰.۸۷ %	۳۵۸,۰۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۶۶,۷۵۲	۵۸.۲۵ %	۴۵۳,۷۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۵۹۸	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۴	۷.۷۶ %	۳۰۱,۶۶۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۲۸,۸۹۵	۶۵.۴۱ %	۴۲۱,۶۰۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۸۱	۸.۳۲ %	۷,۴۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۷۴,۲۷۷	۶۰.۴۸ %	۴۱۶,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۵۵	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۵۰	۵.۳۱ %	۱۱۹,۰۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۲ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۴۵	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۵۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۴ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۳۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۳۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه