صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۶۱۸,۲۱۷	۵۸.۸۸ %	۳۳۲,۴۳۶	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۷۲	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۱۱	۶.۱۴ %	۱۲۲,۴۳۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۶۵۱,۲۵۰	۵۹.۰۶ %	۳۳۹,۱۹۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۷۱	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۳ %	۱۲۳,۶۱۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۱۲۳	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۵ %	۱۲۳,۳۲۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳۲ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۲۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۶ %	۱۲۳,۰۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۶۰۹,۶۱۱	۵۸.۳۵ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۲۳	۲۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۱۵۴	۶.۱۵ %	۱۲۲,۷۴۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۵۸۱,۰۴۶	۵۷.۷۵ %	۳۳۸,۱۸۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۹۵	۶.۴۸ %	۱۲۲,۸۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۶۰۷,۱۰۲	۵۷.۹۹ %	۳۵۲,۱۳۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۵۲۵	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۴۰۷	۶.۱۷ %	۱۲۲,۵۸۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۵۱۷,۵۱۴	۵۶.۲ %	۳۶۶,۸۸۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۶۲۰	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۶۸	۶.۶۴ %	۱۲۲,۲۹۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۴۶۱,۴۲۹	۵۵.۸۱ %	۳۵۴,۷۶۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۷۲۱	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۷,۱۷۵	۶.۲۹ %	۱۲۲,۰۱۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۴۱۰,۰۰۴	۵۵.۳۶ %	۳۳۵,۷۹۵	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۸۲۵	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۹۰	۶.۷۱ %	۱۲۱,۷۲۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه