صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۶۶,۴۳۵	۶۸.۷۶ %	۵۳۵,۴۷۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۴۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۹۰	۴.۶۶ %	۲۳,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۳ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۱۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹ %	۲۳,۲۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۴ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۷۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹۱ %	۲۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۵ %	۴۷۳,۱۶۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۵۴۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۴۳	۴.۹ %	۲۲,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۴,۸۰۹	۷۰.۱۵ %	۴۹۹,۴۴۴	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۹۱۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۰۰	۴.۵۷ %	۲۴,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۴۳۰,۹۴۸	۶۹.۵۳ %	۴۸۴,۰۱۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۲۷۴	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۰۳	۴.۵۸ %	۲۳,۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۴۴۵,۷۹۱	۶۹.۶۵ %	۴۸۲,۵۷۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۶۴۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۲	۴.۵۷ %	۲۳,۷۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۵۵۱,۶۱۶	۷۰.۵۹ %	۴۸۴,۴۸۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۳۴۹	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۷	۴.۴۳ %	۲۳,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۱ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۱۳۲	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۲ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۵۰۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۷۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه