صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۷۶۰,۸۲۶ | ۶۲.۷۵ % | ۸۹۹,۶۲۲ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۸۸۹ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۶۸۵,۵۱۰ | ۶۱.۷۵ % | ۹۲۴,۹۶۹ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۲۴۳ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲,۶۷۴,۹۵۲ | ۶۰.۷۵ % | ۹۷۶,۵۷۱ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۶۷۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۰۴ % | ۴,۶۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۵۴۹,۵۰۲ | ۵۹.۸۱ % | ۹۸۷,۱۴۹ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۰۳۶ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۶۰۶,۹۱۱ | ۵۸.۲۲ % | ۱,۱۴۵,۱۷۸ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۳۹۰ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۶۰۶,۹۱۱ | ۵۸.۲۲ % | ۱,۱۴۵,۱۷۸ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۷۴۴ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۶۰۶,۹۱۱ | ۵۸.۲۱ % | ۱,۱۴۷,۳۰۴ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۰۹۸ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۶۱۴,۳۶۷ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۱۳۵,۲۹۷ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۸۴۰ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۶۱۴,۳۶۷ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۱۳۵,۲۹۷ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۹۵ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۵۹۶,۶۹۵ | ۵۸.۹۳ % | ۱,۰۷۳,۳۳۲ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۵۵۰ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |